二、經營與發展綜述

（一）經營情況

2022年度公司實現營業總收入6416萬元，凈利潤260萬元，總資產9257萬元，上繳稅收326萬元。2023年1-8月已實現營業總收入4916萬元，凈利潤211萬元，上繳稅收331萬元。  

公司的發展必須依靠技術創新、以客戶為導向，品質為依托， 追求管理日日進步，實實在在的做企業，排除了一些外界經濟環境因素的影響，通過不懈的努力，公司得到長足發展，創造了一系列“兄弟”品牌產品。

1、公司產品結構

公司自主研發、生產和銷售主要產品系列有：自動捆扎機系列、自動封箱機系列、真空包裝機系列、收縮包裝機系列、自動封口機系列以及由開箱封底、裝箱、封箱、碼垛、纏繞包裝等工序為一體的全自動智能化包裝生產流水線。應用于醫療、食品、飲料、日化用品、家居用品、工業產品等領域。

① 按產品類型分：主要分為自動捆扎機系列、自動封箱機系列、真空包裝機系列、收縮包裝機系列、自動封口機系列等產品。

②按應用領域分類：主要分為醫療、食品、飲料、日化用品、家居用品、工業產品等領域。

2、公司業務布局

在銷售方面公司積極貫徹以國內經銷/直銷、外貿、電商為一起的多元化銷售模式，建立了全國各省市30多個經銷網點，并取得了自主出口經營權，產品出口包括美國、日本、墨西哥、印尼在內的歐洲、美洲、東亞、中東等100多個國家和地區。

3、公司研發模式

多年來，公司在各級政府堅強領導下，依靠科技創新、產業變革，企業市場得到有效開拓。同時加大研發投入和設備技改投入，研發費用投入占銷售比例始終保持在3%以上，創新成果顯著，截止2023年8月底有效專利26項，有效發明專利4項，實用性和外觀專利22項。

2018年獲浙江省科技型中小企業；

2018年獲溫州包裝聯合協會“創新示范企業”；

2019年取得“高新技術企業”；

2021年獲溫州市企業技術研究開發中心；

2021年主起草“浙江制造”團體標準T/ZZB 2459—2021《膠帶封箱機》獲得發布。

4、公司品牌體系

公司根據自身產品結構特點，制定了統一的品牌路線。公司目前主要品牌 “兄弟”，目前已經逐步形成了以“兄弟”品牌為代表的國內外系列產品。樹立行業產品標桿，提高公司知名度并確立公司產品行業地位。

（二）發展計劃

兄弟機械是集產品研發、設計、生產、銷售為一體的國家高新技術企業。公司現有生產建筑面積35000多平方米；公司設備精良，瑞士進口激光切割機、加拿大數控折彎機、臺灣CNC加工中心、機器人焊接機等數控設備數十臺；技術實力雄厚，企業內部管理嚴密，生產效率高。加工設備、檢測設備齊備，性能高，能滿足企業進一步發展的需求。企業信息化管理、質量管理，質量體系運行（通過ISO9001、CE認證），市場營銷管理已有相當的提高，已具備現代企業的管理的初步要求，產品品牌，企業形象在市場上具有較大的知名度，市場潛力進一步擴展。企業利潤累積、文化沉淀為企業的持續發展奠定了基礎，為此在新的一年里，公司將對今后三年作出新的、更完善規劃。

公司戰略：公司始終以“生產的包裝機械產品和提供的服務始終符合客戶的質量和服務期望。”為企業使命，憑著“本著客戶第一、質量為先、不斷創新，為客戶提供優質的包裝機械和服務，持續為社會創造價值、為員工提高幸福指數”的管理理念，專注實體經濟的發展。促進思路轉變、轉型升級，推進現代企業管理制度建設，推動品牌建設和管理，提高市場知名度。加強知識技術引進、消化和創新，打造學習型企業。落實推動企業標準化、信息化、精益化、質量體系管理。實現企業人才培育和儲備，大造企業未來所需的人才梯隊。推動技術改造，提升企業的制造能力和產品質量控制能力。推進企業文化建設，打造具有兄弟特色的企業文化。實現每年銷售收入遞增10%，爭取于2026年突破1億元。

戰略目標為：實現每年銷售收入遞增10%以上爭取于2026年突破1億元，這一愿景使命驅動公司價值提升，并要在各職能戰略中具體分解為營業收入規模、營業收入集中度、獲利能力、市場占有率、區域市場競爭力、成長性、裝備先進性、公司形象、品牌影響力、創新機制、人均貢獻、環保及消耗指標、組織體系能力、員工滿意指數、作業環境、員工職業素養等構成指標。

三、高效管理

（一）持續優化管理

公司按照現代企業管理要求，遵循企業治理規范，實行董事會、監事會和經營班子的管控體制，強化決策程序、議事規則的規范化與制度化建設。確保重大決策的科學化、規范化與專業化水平，公司在進行投資項目決策過程中，對項目的經濟、環境和社會影響全面考量，認真進行企業利益與社會效應雙方面的研究，打造企業與社會的雙贏局面，不斷實現可持續發展。

（二）公司治理規范透明

2022年-2023年，公司依據《公司法》、等有關法律法規和規范性文件的要求，進一步修訂《公司章程》，完善法人治理結構，健全現代企業制度。

1、股東與股東大會：公司章程明確規定了股東大會議事規則，確保全體股東享有平等地位、行使股東權利。

2、控股股東：2022年-2023年公司控股股東沒有超越股東權限直接或間接干預公司的決策及生產經營活動，沒有損害公司及其它股東利益。公司控股股東與公司在人員、資產、財務、機構和業務等方面相互獨立。

3、董事與董事會：公司嚴格按照章程規定的程序選聘董事，董事會的人數和人員構成符合法律、法規和公司章程的規定；公司章程對董事會議事規則作了明確。公司董事會共3人，符合公司發展的需要。

4、監事與監事會：公司監事會能夠獨立、有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員的監督和檢查權。

5、利益相關者：公司能夠充分尊重銀行及其它債權人、職工、消費者、供應商、經銷商等利益相關者的合法權利，并與他們積極合作，共同推進公司持續、健康地發展。關于信息披露與透明度：公司嚴格按照法律、法規、《公司章程》以及公司《信息披露制度》的規定，充分履行披露信息義務；公司注重溝通與交流,提高公司官網信息發布質量和回復電話詢問及互動平臺提問的效率，確保相關利益方公平、及時、廣泛地獲取公司公開信息。

（三）內部控制降低風險

公司與控股股東及實際控制人在業務、人員、資產、機構、財務等方面不存在不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況。公司資產、業務、人員、機構、財務獨立，具有完整的業務體系和直接面向市場獨立經營的能力。

1. 業務獨立情況

公司是一家包裝機械設備解決方案提供商，集研發、加工、制造、營銷和服務于一體的國家級高新技術企業。公司主營業務突出，擁有獨立的技術研發部門，具有完整的業務流程；公司擁有自己獨立的市場渠道和技術，不依賴于股東和其他任何關聯方；公司具有獨立的主營業務及面向市場自主經營的能力。

2. 資產獨立情況

公司合法擁有與生產經營有關的生產系統、輔助生產系統和配套設施，合法擁有與生產經營有關的土地、廠房、機器設備、以及商標、專利、非專利技術的所有權或使用權，具有獨立的原材料采購和產品銷售系統，上述資產獨立于實際控制人及其所控制的其他企業，該等資產可以完整地從事經營活動。公司目前不存在資產被股東及其他關聯方占用之情形，亦不存在以資產、權益或名義為股東及其他關聯方的債務提供擔保之情形，公司對所有資產具有完全的控制支配權。

3. 人員獨立情況

公司的董事長、總經理、副總經理、財務負責人及財務會計人員、核心技術人員等人員的勞動人事關系都在公司，并在公司工作和領薪，未在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務或領薪。

4. 機構獨立情況

公司的辦公機構和生產經營場所也完全獨立，不存在與實際控制人控制的企業混合經營、合署辦公的情況。公司組織體系健全，設置了股東大會、董事會、監事會，強化了公司的分權制衡和相互監督，形成了有效的法人治理結構。在內部機構設制上，公司建立了適合公司自身發展需要的組織機構，明確了各機構職能，公司各職能部門均與控股股東的相關部門嚴格分開，不存在控股股東或實際控制人干預公司已做出的人事任免決定的情況。

5. 財務獨立情況

公司設有獨立的財務部門，建立了獨立、健全、規范的會計核算體系和財務管理制度，能夠獨立做出財務決策。現有財務人員均專職在公司工作，未在實際控制人控制的其他企業任職。公司下屬子公司均配有專職會計人員，公司具有對各下屬子公司的財務管理制度。公司獨立開設銀行帳戶，不存在與實際控制人控制的其他企業共用銀行賬戶的情況，公司依法獨立納稅。公司能夠按照管理制度獨立做出財務決策，不存在控股股東或實際控制人干預公司資金使用和占用公司貨幣資金或其他資產的情況。

（四）內部監督和內部控制自我評價工作開展

2022年-2023年通過對公司治理、銷售與收款、采購與付款、財務收支、存貨管理、資產管理等多項業務流程進行了外部審計，出具了審計報告。通過內部審計工作，對公司的環境控制、內控制度的建立健全和內部控制執行情況實施了監督檢查，以確保內部控制制度的貫徹實施和生產經營活動的正常進行。

公司每年審查公司內部控制的自我評價報告，并提出健全和完善的意見。通過本年度內控工作的持續開展和有效整改，公司現有的內部控制能夠適應本公司管理的要求和發展的需要，能夠進一步保證公司會計資料的真實性、合法性、完整性，能夠確保公司所屬財產物資的安全、完整，能夠嚴格按照法律、法規和公司章程規定的信息披露的內容和格式要求，真實、準確、完整、及時地報送及披露信息。

2023-2024年度公司將繼續加強內部控制的完善和自我評價工作，健全相關管理措施，促進公司持續、健康發展。

四、社會責任實踐

（一）股東權益保護 

公司嚴格執行《公司法》、《證券法》、《會計法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》等制度規定，公司未發生重大會計差錯更正、重大遺漏信息等情況。但公司將盡快建立該制度，進一步規范治理制度。

經溫州中源立德會計師事務所有限公司對我公司2022年度財務報告的審計，本公司2022年度實現凈利潤260萬元，依照會計制度規定公司提取法定盈余公積260萬元后，2022年年底公司可供股東分配利潤經過董事會決議2022年不進行利潤分配，將資產用于公司的技術改造以擴大生產。

      公司始終能夠嚴格按照《章程》、《信息披露事務管理制度》的有關規定，真實、準確、完整、及時、公平地披露有關信息，未發生選擇性信息披露的情形。

公司通過互動平臺、企業官網、業績說明會、現場投資者來訪會議等多種形式保證投資者的知情權，促進公司與投資者之間的良性溝通，樹立公司的市場形象。

（二）職工權益保護

1、公司嚴格遵守《勞動法》和《勞動合同法》，規范執行勞動用工制度，與職工通過平等協商簽訂勞動合同，嚴格執行工作時間和休息休假制度，實行法定假日帶薪休假與帶薪年休假制度。公司不斷協商調整工資，保持職工工資水平的穩步上升；繳納養老、醫療、失業、工傷、生育各項社會保險共計約100萬元；發放職工福利費用共計150萬余元。

2、公司堅持“重視人才、重視知識”的育人用材理念，建設具有奇樂特特色文化的工作、學習、生活環境，倡導以人為本，健全基于崗位績效的薪酬分配體系。對于關鍵核心人才加大引進、儲備與培養，提供員工成長機會和平臺，為員工發展提供良好的競爭環境，促進員工個人與企業共同成長。

3、公司重視各崗位業務職能培訓，2022年9月至2023年8月投入繼續教育費用共計近8萬元。組織員工進行內部安全、質量、工藝培訓，部分人員進行委外培訓。

4、公司工會充分履行代表職工利益的職能，如期規范召開職工代表大會，在制定、修改或者決定有關勞動報酬等直接涉及職工切身利益的規章制度或者重大事項時，皆有工會和職工代表參與，落實了職工的知情權、參與權、表決權和監督權；并采用合理化建議、監督檢查等形式，廣泛聽取職工意見和建議；為困難職工送溫暖，進行慰問幫扶工作。公司為工會提供經費近10萬元。

      5、嚴格執行勞動安全、環境衛生的法律法規及標準，積極采取各種措施，改進和完善勞動安全衛生條件。公司已通過安全生產標準化（三級）和職業健康安全管理體系，從程序文件、安全規章制度、責任制落實、費用投入、設備設施本質安全、安全檢查、隱患整改、應急保障、環保設施運轉等各方面均按照法規標準要求開展工作。

（三）供應商客戶權益保護

1、公司時刻“以顧客為關注焦點”，突出質量機制，全面提高服務體系運行的有效性；以“踏實、扎實、落實、嚴格、認真”的工作切實提高產品和服務質量水平，為用戶提供高性能、高質量、高可靠性的產品和用戶真正滿意的服務。

2、公司堅持“合作、共贏”的供應商管理理念，以合作為紐帶，以誠信為基礎，促進供需雙方的共同發展。把供應商作為企業價值鏈上重要的環節，從資金、技術等方面進行幫助、扶持。通過開展深化供應商管理機制、與關鍵供應商建立長效聯系機制等手段，推動供應商不斷改進服務質量，從而促進了供應商質量管理水平的提升。

（四）環境保護與可持續發展 

1、公司在日常管理中持續加大環保管理力度，從精細化和規范化、環保基礎管理和設備設施運行維護方面下功夫，及時修訂管理制度，強化內部考核，嚴格規范操作，為公司的環境保護與可持續發展提供了有力的支撐。

2、公司大力發展循環經濟。制訂和實施循環經濟推進計劃，按照“減量化、再利用、資源化”的原則，根據環境保護的要求，進行物流項目的設計與建設，促進企業經營循環發展。

3、管理體系。公司通過建立和實施ISO14001環境管理體系，規范公司的環境行為,改善公司的環境績效，有效地促進企業環境與經濟的協調持續發展。

（五）公共關系和社會公益事業

公司在發展的同時，始終把關心社會建設和積極參與公益事業作為履行社會責任的重要內容和具體體現，以企業自身的發展為社會公共事業做出貢獻。 

公司致富思源，情系桑梓，熱衷公益，在保持企業健康快速發展的同時，積極參與各項公益事業，以實際行動回報社會，根據企業自身發展狀況以及所處行業，公司將積極參與扶危濟困等慈善事業和促進行業發展確定為開展公益活動的重點方向。近幾年來公司為公益事業捐贈近20多萬元，向區慈善總會捐款1萬元；汶川地震、玉樹地震，向災區捐款捐物10萬余元。2020年疫情捐款3萬元，2022年捐款河南賑災2萬元。近四年殘疾人補助金326426元。 

五、總結與展望 

2022-2023年，公司在繼續加大科技投入，堅持以創新促發展，實現主營業務快速穩定增長的同時，重視權益方保護，實現可持續發展，維護職工利益最大化，積極投身公共關系和公益事業，做出了可喜的成績。

2023-2024年，我們將以更加飽滿的工作態度和務真求實的一腔熱忱，繼續接受社會各界的監督，在完成經營發展、企業規模擴大的同時，不斷完善公司社會責任管理體系建設，不斷探索有效履行社會責任的著力點，加強與合作伙伴等利益相關方的溝通與交流，從而促進公司更好地履行社會責任和支持社會公益事業，實現自身與全社會的和諧發展。

溫州兄弟機械有限公司

董事會

2023年8月30日